In EUR Mio |
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|
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2025 |
2024 |
∆ |
|---|---|---|---|
Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen |
4.494 |
5.308 |
–15% |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
5.215 |
5.456 |
–4% |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–2.754 |
–3.152 |
13% |
Freier Cashflow |
2.461 |
2.304 |
7% |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–2.834 |
–3.132 |
10% |
Währungsdifferenz auf liquide Mittel |
–53 |
0 |
n.m. |
Nettozunahme (+)/-abnahme (–) liquider Mittel |
–426 |
–828 |
49% |
Liquide Mittel Jahresbeginn |
6.182 |
7.011 |
–12% |
Liquide Mittel Jahresende |
5.756 |
6.182 |
–7% |
Davon liquide Mittel umgegliedert auf „Zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen“ |
679 |
– |
n.a. |
In der Konzernbilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen |
5.077 |
6.182 |
–18% |
Freier Cashflow nach Dividenden |
180 |
–158 |
n.m. |
Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen verringerte sich 2025 auf EUR 4.494 Mio (2024: EUR 5.308 Mio). Neben anderen Effekten war dieser Rückgang auf einen geringeren Beitrag des E&P Geschäfts sowie die Entkonsolidierung von SapuraOMV im Dezember 2024 zurückzuführen. Dies wurde teilweise ausgeglichen durch niedrigere Einkommensteuerzahlungen im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 sowie durch Zahlungen für den Solidaritätsbeitrag in Rumänien im Jahr 2024. Die Auswirkungen aus den Net-Working-Capital-Positionen waren positiv und beliefen sich auf EUR 721 Mio (2024: EUR 148 Mio), beeinflusst durch niedrigere Vorratsstände. Als Ergebnis betrug der Cashflow aus der Betriebstätigkeit EUR 5.215 Mio (2024: EUR 5.456 Mio).
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit verzeichnete 2025 einen Mittelabfluss von EUR –2.754 Mio gegenüber EUR –3.152 Mio im Jahr 2024. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2025 profitierte von der Veräußerung eines 5%-Anteils an der Ghasha-Konzession in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie der Rückzahlung eines Darlehens durch Bayport Polymers LLC. Im Jahr 2024 enthielt der Cashflow aus der Investitionstätigkeit Mittelzuflüsse von EUR 766 Mio aus dem erfolgreichen Verkauf des 50%-Anteils von OMV an SapuraOMV.
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergab einen Mittelabfluss von EUR –2.834 Mio gegenüber EUR –3.132 Mio im Jahr 2024, da es 2025 trotz gestiegener Rückzahlungen von Schulden zu einer höheren Ausgabe von Anleihen kam. Des Weiteren waren die Dividendenzahlungen geringer als 2024.