28 – Konzern-Cashflow-Rechnung
In EUR Mio |
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|---|---|---|
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2023 |
2022 |
Kassenbestände und Bankguthaben |
884 |
808 |
Kurzfristige Veranlagungen |
6.126 |
7.316 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
7.011 |
8.124 |
Wesentliche unbare Effekte
Im Jahr 2022 enthielt die Zeile „Sonstige Änderungen“ der Konzern-Cashflow-Rechnung unbare Effekte in Bezug auf die Wertberichtigung des Nord Stream 2 Darlehens. Des Weiteren beinhaltete die Zeile die Auswirkungen der Entkonsolidierung von JSC GAZPROM YRGM Development (YRGM) und OJSC Severneftegazprom (SNGP) sowie Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der Beteiligungen an YRGM und SNGP sowie der vertraglichen Position gegenüber Gazprom aus der Neufeststellung der Reserven aus dem Juschno Russkoje Gasfeld.
2023 und 2022 beinhalteten die nicht zahlungswirksamen Zugänge im Anlagevermögen im Wesentlichen neue Leasingverträge sowie die Neubewertung der Rekultivierungsverpflichtungen.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Nähere Details zu zahlungswirksamen Effekten aus Veräußerungen von einbezogenen Unternehmen und Geschäftseinheiten befinden sich in Anhangangabe 4 – Änderungen in der Konzernstruktur.
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Die Zeile „Rückzahlung langfristiger Finanzierungen“ enthielt die Rückzahlung von Anleihen mit einer Nominale von EUR 1.250 Mio.
In EUR Mio |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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2023 |
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Anleihen |
Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten |
Leasingverbindlichkeiten |
Gesamt |
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1. Jänner |
7.320 |
1.487 |
1.524 |
10.331 |
||
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Rückzahlung langfristiger Finanzierungen |
–1.250 |
–44 |
–184 |
–1.477 |
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Verminderung (–)/Erhöhung (+) von kurzfristigen Finanzierungen |
— |
40 |
— |
40 |
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Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit |
–1.250 |
–3 |
–184 |
–1.437 |
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Währungsumrechnungsdifferenzen |
— |
–22 |
–4 |
–25 |
||
Konsolidierungskreisänderungen |
— |
24 |
–23 |
1 |
||
Differenz zwischen Zinsaufwendungen und gezahlten Zinsen |
3 |
–15 |
1 |
–11 |
||
Sonstige Änderungen |
— |
— |
2721 |
272 |
||
Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen |
3 |
–14 |
247 |
236 |
||
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31. Dezember |
6.073 |
1.470 |
1.587 |
9.130 |
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In EUR Mio |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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2022 |
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Anleihen |
Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten |
Leasingverbindlichkeiten |
Gesamt |
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1. Jänner |
8.070 |
1.765 |
1.191 |
11.026 |
||
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Rückzahlung langfristiger Finanzierungen |
–750 |
–114 |
–183 |
–1.047 |
||
Verminderung (–)/Erhöhung (+) von kurzfristigen Finanzierungen |
— |
–184 |
— |
–184 |
||
Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit |
–750 |
–298 |
–183 |
–1.230 |
||
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|
||
Währungsumrechnungsdifferenzen |
— |
31 |
2 |
33 |
||
Konsolidierungskreisänderungen |
— |
— |
–123 |
–123 |
||
Differenz zwischen Zinsaufwendungen und gezahlten Zinsen |
0 |
–11 |
1 |
–11 |
||
Sonstige Änderungen |
— |
— |
6361 |
636 |
||
Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen |
0 |
20 |
515 |
535 |
||
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31. Dezember |
7.320 |
1.487 |
1.524 |
10.331 |
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Der Mittelabfluss in Verbindung mit Leasingverbindlichkeiten betrug in Summe EUR 218 Mio (2022: EUR 212 Mio).
Am 31. Dezember 2023 betrugen die nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kreditlinien, die für künftige Aktivitäten verwendet werden können, EUR 5.310 Mio (31. Dezember 2022: EUR 5.291 Mio).
Finanzierungszusagen an nahestehende Unternehmen und Personen werden in Anhangangabe 37 – Nahestehende Unternehmen und Personen – beschrieben.