26 – Cashflow-Rechnung
In EUR Mio |
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2022 |
2021 |
|---|---|---|
Kassenbestände und Bankguthaben |
808 |
997 |
Kurzfristige Veranlagungen |
7.316 |
4.067 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
8.124 |
5.064 |
Wesentliche unbare Effekte
Die Zeile „Sonstige Änderungen“ der Konzern-Cashflow-Rechnung in 2022 enthielt unbare Effekte in Bezug auf die Wertberichtigung des Nord Stream 2 Darlehens. Des Weiteren beinhaltete die Zeile die Auswirkungen der Dekonsolidierung von JSC GAZPROM YRGM Development (YRGM) und OJSC Severneftegazprom (SNGP) sowie Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der Beteiligungen an YRGM und SNGP sowie der vertraglichen Position gegenüber Gazprom aus der Neufeststellung der Reserven aus dem Juschno Russkoje Gasfeld. Weitere Details sind in der Anhangangabe 2 – Bilanzierungsgrundsätze, Ermessensentscheidungen und Schätzungen, Abschnitt „Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine und damit in Zusammenhang stehende wesentliche Schätzungen und Annahmen“ zu finden.
2022 beinhalteten die nicht zahlungswirksamen Zugänge im Anlagevermögen im Wesentlichen neue Leasingverträge sowie die Neubewertung der Rekultivierungsverpflichtungen.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Nähere Details zu zahlungswirksamen Effekten aus Veräußerungen von einbezogenen Unternehmen und Geschäftseinheiten sowie in Bezug auf den Verlust der Beherrschung über YRGM und den Börsengang von Borouge PLC befinden sich in Anhangangabe 3 – Änderungen in der Konzernstruktur.
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Die Zeile „Rückzahlung langfristige Finanzierungen“ enthielt die Rückzahlung einer Anleihe mit einer Nominale von EUR 750 Mio.
In EUR Mio |
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2022 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Anleihen |
Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten |
Leasingverbindlichkeiten |
Gesamt |
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1. Jänner |
8.070 |
1.765 |
1.191 |
11.026 |
||
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Zugänge langfristige Finanzierungen |
— |
0 |
— |
0 |
||
Rückzahlung langfristige Finanzierungen |
–750 |
–114 |
–183 |
–1.047 |
||
Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen |
— |
–184 |
— |
–184 |
||
Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit |
–750 |
–298 |
–183 |
–1.230 |
||
|
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|
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Währungsumrechnungsdifferenzen |
— |
31 |
2 |
33 |
||
Konsolidierungskreisänderungen |
— |
— |
–123 |
–123 |
||
Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen |
0 |
–11 |
1 |
–11 |
||
Sonstige Änderungen |
— |
— |
6361 |
636 |
||
Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen |
0 |
20 |
515 |
535 |
||
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|
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||
31. Dezember |
7.320 |
1.487 |
1.524 |
10.331 |
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In EUR Mio |
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||||
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2021 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anleihen |
Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten |
Leasingverbindlichkeiten |
Gesamt |
||||
1. Jänner |
8.869 |
2.130 |
1.217 |
12.216 |
||||
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|
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||||
Zugänge langfristige Finanzierungen |
— |
250 |
— |
250 |
||||
Rückzahlung langfristige Finanzierungen |
–1.550 |
–563 |
–174 |
–2.287 |
||||
Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen |
— |
61 |
— |
61 |
||||
Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit |
–1.550 |
–251 |
–174 |
–1.975 |
||||
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||||
Währungsumrechnungsdifferenzen |
— |
48 |
5 |
53 |
||||
Konsolidierungskreisänderungen |
— |
–148 |
–6 |
–154 |
||||
Umgliederung der Hybridanleihe vom Eigenkapital zu finanzielle Verbindlichkeiten |
789 |
— |
— |
789 |
||||
Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen |
–4 |
–15 |
1 |
–18 |
||||
Sonstige Änderungen |
— |
— |
1491 |
149 |
||||
Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen |
784 |
–114 |
149 |
819 |
||||
|
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||||
Kuponzahlung der Hybridanleihe bevor Umgliederung vom Eigenkapital2 |
–33 |
— |
— |
–33 |
||||
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||||
31. Dezember |
8.070 |
1.765 |
1.191 |
11.026 |
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Der Mittelabfluss in Verbindung mit Leasingverbindlichkeiten betrug in Summe EUR 212 Mio (2021: EUR 199 Mio).
Am 31. Dezember 2022 betrugen die nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kreditlinien, welche ohne Einschränkungen für künftige Aktivitäten verwendet werden können, EUR 5.291 Mio (31. Dezember 2021: EUR 4.415 Mio).
Finanzierungszusagen an nahestehende Unternehmen und Personen werden in Anhangangabe 35 – Nahestehende Unternehmen und Personen – beschrieben.