Erläuterungen zur Cashflow-Rechnung
In EUR Mio |
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2022 |
2021 |
∆ |
|---|---|---|---|
Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen |
9.843 |
8.897 |
11% |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
7.758 |
7.017 |
11% |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–1.966 |
–1.820 |
–8% |
Freier Cashflow |
5.792 |
5.196 |
11% |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–2.660 |
–2.977 |
11% |
Währungsdifferenz auf liquide Mittel |
–72 |
–25 |
n.m. |
Nettoabnahme (–)/-zunahme (+) liquider Mittel |
3.060 |
2.195 |
39% |
Liquide Mittel Periodenbeginn |
5.064 |
2.869 |
77% |
Liquide Mittel Periodenende |
8.124 |
5.064 |
60% |
davon liquide Mittel, umgegliedert auf zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen |
35 |
14 |
n.m. |
In der Konzernbilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen |
8.090 |
5.050 |
60% |
Freier Cashflow nach Dividenden |
4.333 |
4.199 |
3% |
Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit in Höhe von EUR 7.758 Mio lag um EUR 742 Mio über dem Niveau von 2021. Dies war hauptsächlich auf ein verbessertes Marktumfeld zurückzuführen, wurde jedoch teilweise kompensiert durch niedrigere Dividendenzahlungen von der Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge).
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit zeigte 2022 einen Mittelabfluss von EUR –1.966 Mio gegenüber EUR –1.820 Mio im Jahr 2021. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit enthielt im Jahr 2022 Mittelzuflüsse aus dem Börsengang der Borouge PLC in Höhe von EUR 745 Mio, der teilweisen Rückzahlung eines Darlehens durch die Bayport Polymers LLC in Höhe von EUR 602 Mio und der Veräußerung des Tankstellengeschäfts in Deutschland in Höhe von EUR 432 Mio. Darüber hinaus enthielt der Cashflow aus der Investitionstätigkeit 2022 einen Mittelabfluss in Höhe von EUR –408 Mio infolge eines Kapitalzuschusses an die Borouge 4 LLC sowie abgegangene liquide Mittel in Höhe von EUR –208 Mio infolge des Verlusts der Beherrschung über die JSC GAZPROM YRGM Development. Im Jahr 2021 enthielt der Cashflow aus der Investitionstätigkeit Mittelzuflüsse von EUR 443 Mio aus der Veräußerung der Gas Connect Austria, EUR 290 Mio aus dem Verkauf der Anteile am norwegischen Ölfeld Wisting sowie EUR 94 Mio aus der Veräußerung der Anteile an der Kom-Munai LLP und der Tasbulat Oil Corporation LLP (Kasachstan).
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergab einen Mittelabfluss von EUR –2.660 Mio gegenüber EUR –2.977 Mio im Jahr 2021. Im Jahr 2022 wurden deutlich höhere Dividendenzahlungen vorgenommen, jedoch wurde dieser Effekt durch höhere Rückzahlungen von Anleihen im vorhergehenden Jahr kompensiert.