26 – Cashflow-Rechnung
In EUR Mio |
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2021 |
2020 |
|---|---|---|
Kassenbestände und Bankguthaben |
997 |
741 |
Kurzfristige Veranlagungen |
4.067 |
2.128 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
5.064 |
2.869 |
Wesentliche unbare Effekte
2021 beinhalteten die nicht zahlungswirksamen Zugänge im Anlagevermögen, wie bereits in 2020, im Wesentlichen die Neubewertung der Rekultivierungsverpflichtungen.
2020 wurde das Neubewertungsergebnis des vormals gehaltenen at-equity bewerteten 36% Anteils an Borealis in der Zeile „Sonstige Änderungen“ in der Cashflow-Rechnung erfasst.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Nähere Details zu zahlungswirksamen Effekten aus Veräußerungen von einbezogenen Unternehmen und Geschäftseinheiten befinden sich in Anhangangabe 3 – Änderungen in der Konzernstruktur.
Die Zeile „Erlöse aus Anlagevermögen“ enthielt einen Mittelzufluss von EUR 290 Mio aus dem Verkauf der Anteile am norwegischen Ölfeld Wisting.
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Die Zeile „Rückzahlung langfristige Finanzierungen“ enthielt die Rückzahlung von Anleihen in Höhe von EUR 1,55 Mrd. Dies enthielt die Rückzahlung einer Hybridanleihe von EUR 750 Mio. Vor der Tilgung wurde die Hybridanleihe vom Eigenkapital in finanzielle Verbindlichkeiten umgegliedert, nachdem der Vorstand am 13. Oktober 2021 die Kündigung der Hybridanleihe beschlossen hatte.
In EUR Mio |
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2021 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Anleihen |
Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten |
Leasingverbindlichkeiten |
Gesamt |
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1. Jänner |
8.869 |
2.130 |
1.217 |
12.216 |
||||
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Zugänge langfristige Finanzierungen |
— |
250 |
— |
250 |
||||
Rückzahlung langfristige Finanzierungen |
–1.550 |
–563 |
–174 |
–2.287 |
||||
Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen |
— |
61 |
— |
61 |
||||
Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit |
–1.550 |
–251 |
–174 |
–1.975 |
||||
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||||
Währungsumrechnungsdifferenzen |
— |
48 |
5 |
53 |
||||
Konsolidierungskreisänderungen |
— |
–148 |
–6 |
–154 |
||||
Umgliederung der Hybridanleihe vom Eigenkapital zu finanzielle Verbindlichkeiten |
789 |
— |
— |
789 |
||||
Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen |
–4 |
–15 |
1 |
–18 |
||||
Sonstige Änderungen |
— |
— |
1491 |
149 |
||||
Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen |
784 |
–114 |
149 |
819 |
||||
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||||
Kuponzahlung der Hybridanleihe bevor Umgliederung vom Eigenkapital2 |
–33 |
— |
— |
–33 |
||||
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||||
31. Dezember |
8.070 |
1.765 |
1.191 |
11.026 |
||||
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||||||||
In EUR Mio |
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2020 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anleihen |
Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten |
Leasingverbindlichkeiten |
Gesamt |
||
1. Jänner |
5.802 |
769 |
1.053 |
7.624 |
||
|
|
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|
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||
Zugänge langfristige Finanzierungen |
3.225 |
114 |
— |
3.338 |
||
Rückzahlung langfristige Finanzierungen |
–500 |
–164 |
–133 |
–797 |
||
Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen |
— |
–96 |
— |
–96 |
||
Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit |
2.725 |
–146 |
–133 |
2.446 |
||
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||
Währungsumrechnungsdifferenzen |
— |
–33 |
–7 |
–41 |
||
Konsolidierungskreisänderungen |
329 |
1.538 |
174 |
2.041 |
||
Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen |
13 |
–2 |
0 |
12 |
||
Sonstige Änderungen |
— |
4 |
1301 |
134 |
||
Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen |
342 |
1.508 |
297 |
2.147 |
||
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31. Dezember |
8.869 |
2.130 |
1.217 |
12.216 |
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Der Mittelabfluss in Verbindung mit Leasingverbindlichkeiten betrug in Summe EUR 199 Mio (2020: EUR 157 Mio).
Am 31. Dezember 2021 betrugen die nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kreditlinien, welche ohne Einschränkungen für künftige Aktivitäten verwendet werden können, EUR 4.415 Mio (31. Dezember 2020: EUR 4.332 Mio).
Finanzierungszusagen an nahestehende Unternehmen und Personen werden in Anhangangabe 35 – Nahestehende Unternehmen und Personen – beschrieben.