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24 – Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten1

In EUR Mio

 

 

 

 

 

 

 

2021

2020

 

Kurzfristig

Langfristig

Gesamt

Kurzfristig

Langfristig

Gesamt

Anleihen

795

7.275

8.070

850

8.019

8.869

Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten

350

1.415

1.765

703

1.280

1.983

Leasingverbindlichkeiten

131

887

1.018

141

943

1.084

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.860

4.860

4.304

4.304

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

4.367

587

4.955

3.095

454

3.549

Sonstige Verbindlichkeiten

1.440

118

1.558

868

135

1.003

Verbindlichkeiten

11.943

10.282

22.225

9.961

10.830

20.791

1

Beinhaltet nicht zu Veräußerungszwecken gehaltene Verbindlichkeiten, welche in Anhangangabe 20 – Zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen und Verbindlichkeiten – beschrieben werden.

Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten bezogen sich überwiegend auf Bankkredite, aber enthielten auch Privatplatzierungen und andere Finanzierungsinstrumente.

Die OMV nimmt an mehreren Supplier Finance Programmen teil, in deren Rahmen sich ihre Lieferanten entscheiden können, eine vorzeitige Zahlung ihrer Rechnung von einer Bank zu erhalten, indem sie ihre Forderungen gegenüber dem Konzern an die Bank abtreten. Im Rahmen dieser Vereinbarung erklärt sich die Bank bereit, Beträge an einen am Programm teilnehmenden Lieferanten für die von der OMV geschuldeten Rechnungsbeträge zu zahlen, und erhält den Ausgleich von der OMV zu einem späteren Zeitpunkt. Der Hauptzweck dieser Programme ist die Erleichterung einer effizienten Zahlungsabwicklung und die Möglichkeit für die zustimmenden Lieferanten, ihre Forderungen gegenüber der OMV vor deren Fälligkeit an eine Bank zu verkaufen. Der Konzern hat den Großteil der ursprünglichen Verbindlichkeiten, auf die sich die Vereinbarung bezieht, nicht ausgebucht, da weder eine rechtliche Befreiung erlangt wurde noch die ursprüngliche Verbindlichkeit bei Abschluss der Vereinbarung wesentlich verändert wurde und weist diese Verbindlichkeiten bis zur Zahlung weiterhin in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sowie sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten aus. Dem Bilanzausweis folgend sind Zahlungsflüsse Teil des Cashflow aus der Betriebstätigkeit. Aus Sicht der OMV verlängern diese Vereinbarungen die Zahlungsfristen nicht wesentlich gegenüber den üblichen, mit anderen Lieferanten, die nicht an den Programmen teilnehmen, vereinbarten Fristen.