Finanzieller Lagebericht
in EUR Mio (wenn nicht anders angegeben) |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2021 |
2020 |
Δ |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse1 |
in EUR Mio |
35.555 |
16.550 |
115% |
||||||||||||||
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten2 |
in EUR Mio |
5.961 |
1.686 |
n.m. |
||||||||||||||
Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Exploration & Production2 |
in EUR Mio |
2.837 |
145 |
n.m. |
||||||||||||||
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Refining & Marketing2 |
in EUR Mio |
1.001 |
996 |
1% |
||||||||||||||
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Chemicals & Materials2 |
in EUR Mio |
2.224 |
519 |
n.m. |
||||||||||||||
Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Konzernbereich & Sonstiges2 |
in EUR Mio |
–62 |
–47 |
–31% |
||||||||||||||
Konsolidierung: Zwischengewinneliminierung |
in EUR Mio |
–39 |
74 |
n.m. |
||||||||||||||
CCS Steuerquote des Konzerns vor Sondereffekten |
in % |
36 |
32 |
4 |
||||||||||||||
CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten2 |
in EUR Mio |
3.710 |
1.026 |
n.m. |
||||||||||||||
Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten2,3 |
in EUR Mio |
2.866 |
679 |
n.m. |
||||||||||||||
CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten2 |
in EUR |
8,77 |
2,08 |
n.m. |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Sondereffekte4 |
in EUR Mio |
–1.315 |
–220 |
n.m. |
||||||||||||||
davon Exploration & Production |
in EUR Mio |
–398 |
–1.282 |
69% |
||||||||||||||
davon Refining & Marketing |
in EUR Mio |
–509 |
22 |
n.m. |
||||||||||||||
davon Chemicals & Materials |
in EUR Mio |
–396 |
1.049 |
n.m. |
||||||||||||||
davon Konzernbereich & Sonstiges |
in EUR Mio |
–12 |
–9 |
n.m. |
||||||||||||||
CCS Effekte: Lagerhaltungsgewinne (+)/-verluste (−) |
in EUR Mio |
418 |
–416 |
n.m. |
||||||||||||||
Operatives Ergebnis Konzern |
in EUR Mio |
5.065 |
1.050 |
n.m. |
||||||||||||||
Operatives Ergebnis Exploration & Production |
in EUR Mio |
2.439 |
–1.137 |
n.m. |
||||||||||||||
Operatives Ergebnis Refining & Marketing |
in EUR Mio |
922 |
592 |
56% |
||||||||||||||
Operatives Ergebnis Chemicals & Materials |
in EUR Mio |
1.828 |
1.568 |
17% |
||||||||||||||
Operatives Ergebnis Konzernbereich & Sonstiges |
in EUR Mio |
–74 |
–56 |
–33% |
||||||||||||||
Konsolidierung: Zwischengewinneliminierung |
in EUR Mio |
–51 |
83 |
n.m. |
||||||||||||||
Finanzerfolg |
in EUR Mio |
–194 |
–175 |
–11% |
||||||||||||||
Steuerquote des Konzerns |
in % |
42 |
–69 |
111% |
||||||||||||||
Periodenüberschuss |
in EUR Mio |
2.804 |
1.478 |
90% |
||||||||||||||
Den Aktionären zuzurechnender Periodenüberschuss3 |
in EUR Mio |
2.093 |
1.258 |
66% |
||||||||||||||
Ergebnis je Aktie |
in EUR |
6,40 |
3,85 |
66% |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
in EUR Mio |
7.017 |
3.137 |
124% |
||||||||||||||
Freier Cashflow vor Dividenden |
in EUR Mio |
5.196 |
–2.811 |
n.m. |
||||||||||||||
Freier Cashflow nach Dividenden |
in EUR Mio |
4.199 |
–3.690 |
n.m. |
||||||||||||||
Organischer freier Cashflow vor Dividenden5 |
in EUR Mio |
4.536 |
1.273 |
n.m. |
||||||||||||||
Organischer freier Cashflow nach Dividenden |
in EUR Mio |
3.539 |
394 |
n.m. |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Verschuldungsgrad exklusive Leasing |
in % |
22 |
41 |
–19 |
||||||||||||||
Leverage-Grad |
in % |
21 |
32 |
–11 |
||||||||||||||
Investitionen6 |
in EUR Mio |
2.691 |
6.048 |
–56% |
||||||||||||||
Organische Investitionen7 |
in EUR Mio |
2.650 |
1.884 |
41% |
||||||||||||||
CCS ROACE vor Sondereffekten |
in % |
13 |
5 |
8 |
||||||||||||||
ROACE |
in % |
10 |
8 |
2 |
||||||||||||||
|
Erläuterungen zu den Ergebnissen auf einen Blick
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten
In EUR Mio |
|
|
|
||
|
2021 |
2020 |
Δ |
||
---|---|---|---|---|---|
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten1 |
5.961 |
1.686 |
n.m. |
||
Sondereffekte |
–1.315 |
–220 |
n.m. |
||
davon: Personallösungen |
–30 |
–39 |
22% |
||
davon: Wertminderungen/Wertaufholungen |
–1.297 |
–1.084 |
–20% |
||
davon: Anlagenverkäufe |
223 |
19 |
n.m. |
||
davon: Sonstiges |
–210 |
885 |
n.m. |
||
CCS Effekte: Lagerhaltungsgewinne (+)/-verluste (−) |
418 |
–416 |
n.m. |
||
Operatives Ergebnis Konzern |
5.065 |
1.050 |
n.m. |
||
|
Operatives Ergebnis bereinigt um Sondereffekte und CCS-Effekte. Details sind in der Tabelle links dargestellt.
Ergebnis 2021:
Mit beinahe EUR 6 Mrd CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten hat die OMV 2021 einen Allzeitrekord erzielt. Basierend auf einer starken operativen Performance und positiven Entwicklungen des Marktumfelds, sowie dank des Ergebnisbeitrags der vollkonsolidierten Borealis konnten alle drei Geschäftsbereiche signifikant zu diesem Ergebnis beitragen.
Die Steuerquote des Konzerns bereinigt um Sondereffekte und CCS Effekte. Die Quote stellt den durchschnittlichen Steuersatz dar, mit dem die Gewinne des Konzerns vor Steuern besteuert sind.
Ergebnis 2021:
Die CCS Konzernsteuerquote vor Sondereffekten stieg um 4 Prozentpunkte auf 36% im Vergleich zu 32% im Vorjahr. Dies ist vor allem auf einen gestiegenen Beitrag aus dem Geschäftsbereich Exploration & Production, insbesondere aus Hochsteuerregionen, zurückzuführen.
Den Aktionären zuzurechnender Jahresüberschuss, bereinigt um Nach-Steuer-Effekte von Sondereffekten und CCS Effekten.
Ergebnis 2021:
Der den Aktionären zuzurechnende CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten wuchs deutlich von EUR 679 Mio im Jahr 2020 auf EUR 2,9 Mrd infolge des starken Operativen Ergebnisses.
Nettoverschuldung (verzinsliche Finanzverbindlichkeiten inklusive Anleihen abzüglich liquider Mittel) ausgenommen Leasingverbindlichkeiten, dividiert durch das Eigenkapital, ausgedrückt in Prozent. Der Leverage-Grad errechnet sich aus der Division der Nettoverschuldung inkl. Leasingverhältnissen durch Eigenkapital plus Nettoverschuldung inkl. Leasingverhältnissen.
Ergebnis 2021:
Die starke finanzielle Performance der OMV sowie ein erfolgreiches Devestitionsprogramm führten über das Jahr hinweg zu einer kontinuierlichen Entschuldung. Das resultierte in einem Verschuldungsgrad exklusive Leasing von 22% und lag damit klar unter dem angestrebten Wert von 30%.
Der CCS Return On Average Capital Employed (%) vor Sondereffekten wird wie folgt berechnet: Net Operating Profit After Tax (NOPAT – als Summe vom aktuellen und den letzten drei Quartalen) bereinigt um Nach-Steuer-Effekte von Sondereffekten und CCS Effekten, dividiert durch durchschnittlich eingesetztes Kapital (Eigenkapital inklusive nicht beherrschender Anteile und Nettoverschuldung)
Ergebnis 2021:
Von hervorragenden operativen Leistungen getrieben, konnte die OMV einen Rekord-CCS NOPAT vor Sondereffekten von EUR 3,8 Mrd erzielen und so, trotz gestiegenem durchschnittlich eingesetztem Kapital, den CCS ROACE vor Sondereffekten auf 13% verbessern.
Betrag der liquiden Mittel, die der OMV Konzern aus dem von ihm erzielten Umsatzerlösen erwirtschaftet, abzüglich Net-Working-Capital-Positionen.
Ergebnis 2021:
Der Rekord-Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-Positionen in Höhe von EUR 8,9 Mrd war deutlich über den EUR 2,8 Mrd in 2020. Dies war vor allem von einer starken operativen Performance, positiven Entwicklungen des Marktumfelds, höheren Dividendenbeiträgen von at-equity Beteiligungen sowie dem Ergebnisbeitrag der vollkonsolidierten Borealis getrieben.
Betrag, um den der operative Cashflow den Working-Capital-Bedarf und die Investitionsausgaben übersteigt. Der organische freie Cashflow nach Dividenden ist der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit abzüglich des Cashflows aus der Investitionstätigkeit ohne Veräußerungen und wesentliche anorganische Cashflow-Komponenten (z.B. Akquisitionen).
Ergebnis 2021:
In 2021 konnte ein organischer freier Cashflow vor Dividenden in Rekordhöhe von EUR 4,5 Mrd erreicht werden und war damit deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Dies ist hauptsächlich auf den hervorragenden Cashflow aus der Betriebstätigkeit im Jahr 2021 zurückzuführen.
Der Betrag ist definiert als Investitionsausgaben einschließlich aktivierter Explorations- und Evaluierungsausgaben und exklusive Eigenkapitalzuführungen in at-equity und vollkonsolidierte Unternehmen, Akquisitionen und bedingter Gegenleistungen.
Ergebnis 2021:
Organische Investitionen stiegen um 41% auf EUR 2,6 Mrd verglichen mit EUR 1,9 Mrd im Jahr 2020, was insbesondere auf die vollkonsolidierte Borealis zurückzuführen ist.