Konzern-Cashflow-Rechnung 2021
In EUR Mio |
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Anhangangabe |
2021 |
2020 |
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Jahresüberschuss |
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2.804 |
1.478 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
3.935 |
3.197 |
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Latente Steuern |
10 |
–846 |
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Laufende Steuern |
2.056 |
244 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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–1.135 |
–402 |
Steuerrückerstattungen |
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24 |
45 |
Verluste (+)/Gewinne (-) aus Abgängen von Anlagevermögen und Geschäftseinheiten |
–267 |
–12 |
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Anteil am Ergebnis at-equity bewerteter Beteiligungen und Dividendenerträge |
–619 |
–57 |
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Einzahlung aus Dividenden von at-equity bewerteten Beteiligungen und anderen Unternehmen |
2.007 |
228 |
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Zinsaufwendungen |
175 |
168 |
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Gezahlte Zinsen |
|
–207 |
–164 |
Zinserträge |
–156 |
–160 |
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Erhaltene Zinsen |
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78 |
53 |
Erhöhung (+)/Verminderung (–) Personalrückstellungen |
–13 |
–60 |
|
Erhöhung (+)/Verminderung (–) Rückstellungen |
–16 |
21 |
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Sonstige Änderungen |
221 |
–948 |
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Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen |
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8.897 |
2.786 |
Verminderung (+)/Erhöhung (–) Vorräte |
–1.084 |
288 |
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Verminderung (+)/Erhöhung (–) Forderungen |
–1.932 |
145 |
|
Erhöhung (+)/Verminderung (–) Verbindlichkeiten |
1.136 |
–82 |
|
Veränderungen in den Net Working Capital-Positionen |
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–1.881 |
351 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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7.017 |
3.137 |
Investitionen |
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Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
–2.497 |
–1.960 |
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Beteiligungen, Ausleihungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte |
–382 |
–194 |
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Erwerb von einbezogenen Unternehmen und Geschäftseinheiten abzüglich liquider Mittel |
— |
–3.880 |
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Veräußerungen |
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Erlöse aus Anlagevermögen |
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397 |
72 |
Erlöse aus dem Verkauf einbezogener Unternehmen und Geschäftseinheiten abzüglich liquider Mittel |
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661 |
15 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
–1.820 |
–5.948 |
Zugänge langfristige Finanzierungen |
250 |
3.338 |
|
Rückzahlung langfristige Finanzierungen |
–2.287 |
–797 |
|
Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen |
61 |
–96 |
|
Verminderung von nicht beherrschenden Anteile |
|
–4 |
— |
Dividendenzahlungen an Anteilseigner des Mutterunternehmens (inkl. Hybridkupons) |
–733 |
–673 |
|
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner |
–265 |
–206 |
|
Zugänge Hybridanleihe |
— |
1.241 |
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
–2.977 |
2.808 |
Währungsdifferenz auf liquide Mittel |
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–25 |
–66 |
Nettozunahme (+)/-abnahme (–) liquider Mittel |
|
2.195 |
–69 |
Liquide Mittel Jahresbeginn |
2.869 |
2.938 |
|
Liquide Mittel Jahresende |
5.064 |
2.869 |
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Davon Liquide Mittel umgegliedert auf „Zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen“ |
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14 |
15 |
In der Konzernbilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen |
5.050 |
2.854 |