Konzern-Cashflow-Rechnung 2020
In EUR Mio |
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Anhangangabe |
2020 |
2019 |
|---|---|---|---|
Jahresüberschuss |
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1.478 |
2.147 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
3.197 |
2.395 |
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Latente Steuern |
–846 |
100 |
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Laufende Steuern |
244 |
1.207 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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–402 |
–1.263 |
Steuerrückerstattungen |
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45 |
5 |
Verluste (+)/Gewinne (–) aus Abgängen von Anlagevermögen und Geschäftseinheiten |
–12 |
–7 |
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Anteil am Ergebnis at-equity bewerteter Beteiligungen und Dividendenerträge |
–57 |
–391 |
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Einzahlung aus Dividenden von at-equity bewerteten Beteiligungen und anderen Unternehmen |
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228 |
354 |
Zinsaufwendungen |
168 |
170 |
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Gezahlte Zinsen |
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–164 |
–160 |
Zinserträge |
–160 |
–145 |
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Erhaltene Zinsen |
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53 |
63 |
Erhöhung (+)/Verminderung (–) Personalrückstellungen |
–60 |
–59 |
|
Erhöhung (+)/Verminderung (–) Rückstellungen |
21 |
35 |
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Sonstige Änderungen |
–948 |
–187 |
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Mittelzufluss nach unbaren Posten |
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2.786 |
4.264 |
Verminderung (+)/Erhöhung (–) Vorräte |
288 |
–260 |
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Verminderung (+)/Erhöhung (–) Forderungen |
145 |
372 |
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Erhöhung (+)/Verminderung (–) Verbindlichkeiten |
–82 |
–320 |
|
Veränderungen in den Net Working Capital-Positionen |
|
351 |
–208 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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3.137 |
4.056 |
Investitionen |
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Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
–1.960 |
–2.158 |
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Beteiligungen, Ausleihungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte |
–194 |
–2.265 |
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Erwerb von einbezogenen Unternehmen und Geschäftseinheiten abzüglich liquider Mittel |
–3.880 |
–460 |
|
Veräußerungen |
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Erlöse aus Anlagevermögen |
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72 |
209 |
Erlöse aus dem Verkauf einbezogener Unternehmen und Geschäftseinheiten abzüglich liquider Mittel |
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15 |
36 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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–5.948 |
–4.638 |
Zugänge langfristige Finanzierungen |
3.338 |
1.376 |
|
Rückzahlung langfristige Finanzierungen |
–797 |
–980 |
|
Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen |
–96 |
–22 |
|
Dividendenzahlungen an OMV Anteilseigner (inkl. Hybridkupons) |
–673 |
–673 |
|
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner |
–206 |
–186 |
|
Zugänge Hybridanleihe |
1.241 |
— |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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2.808 |
–484 |
Währungsdifferenz auf liquide Mittel |
|
–66 |
–22 |
Nettozunahme (+)/-abnahme (–) liquider Mittel |
|
–69 |
–1.088 |
Liquide Mittel Jahresbeginn |
2.938 |
4.026 |
|
Liquide Mittel Jahresende |
2.869 |
2.938 |
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Davon Liquide Mittel umgegliedert auf „Zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen“ |
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15 |
7 |
In der Konzernbilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen |
2.854 |
2.931 |