26 – Cashflow-Rechnung
In EUR Mio |
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2020 |
2019 |
|---|---|---|
Kassenbestände und Bankguthaben |
741 |
710 |
Kurzfristige Veranlagungen |
2.128 |
2.228 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
2.869 |
2.938 |
Wesentliche unbare Effekte
Das Neubewertungsergebnis des vormals gehaltenen at-equity bewerteten 36% Anteils an Borealis wurde in der Zeile „Sonstige Änderungen“ in der Cashflow-Rechnung erfasst. Nähere Details sind in Anhangangabe 3 – Änderungen in der Konzernstruktur – zu finden.
2020 beinhalteten die nicht zahlungswirksamen Zugänge im Anlagevermögen, wie bereits in 2019, im Wesentlichen die Neubewertung der Rekultivierungsverpflichtungen.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Nähere Details zu Zahlungen in Bezug auf das Nord Stream 2 Pipelineprojekt sind in Anhangangabe 18 – Finanzielle Vermögenswerte – zu finden und Details zu zahlungswirksamen Effekten von Akquisitionen in Anhangangabe 3 – Änderungen in der Konzernstruktur.
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Am 9. April 2020 hat die OMV Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd und am 16. Juni 2020 Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd begeben. Diese Transaktionen sind in der Zeile „Zugänge langfristige Finanzierungen“ ausgewiesen. Die Zeile „Rückzahlung langfristige Finanzierungen“ enthielt hingegen die Rückzahlung einer Anleihe von EUR 500 Mio.
Die Platzierung von zwei Hybridanleihen am 1. September 2020 mit einem Emissionsvolumen von EUR 1,25 Mrd wurde in der Zeile „Zugänge Hybridanleihe“ erfasst.
In EUR Mio |
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2020 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Anleihen |
Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten |
Leasingverbindlichkeiten |
Gesamt |
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1. Jänner |
5.802 |
769 |
1.053 |
7.624 |
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Zugänge langfristige Finanzierungen |
3.225 |
114 |
— |
3.338 |
||
Rückzahlung langfristige Finanzierungen |
–500 |
–164 |
–133 |
–797 |
||
Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen |
— |
–96 |
— |
–96 |
||
Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit |
2.725 |
–146 |
–133 |
2.446 |
||
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Währungsumrechnungsdifferenzen |
— |
–33 |
–7 |
–41 |
||
Konsolidierungskreisänderungen |
329 |
1.538 |
174 |
2.041 |
||
Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen |
13 |
–2 |
0 |
12 |
||
Sonstige Änderungen |
— |
4 |
130 1 |
134 |
||
Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen |
342 |
1.508 |
297 |
2.147 |
||
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31. Dezember |
8.869 |
2.130 |
1.217 |
12.216 |
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In EUR Mio |
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2019 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anleihen |
Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten |
Leasingverbindlichkeiten |
Gesamt |
||
1. Jänner |
5.007 |
745 |
994 |
6.746 |
||
|
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||
Zugänge langfristige Finanzierungen |
1.287 |
89 |
— |
1.376 |
||
Rückzahlung langfristige Finanzierungen |
–500 |
–371 |
–109 |
–980 |
||
Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen |
— |
–22 |
— |
–22 |
||
Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit |
787 |
–303 |
–109 |
374 |
||
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|
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||
Währungsumrechnungsdifferenzen |
— |
7 |
–2 |
5 |
||
Konsolidierungskreisänderungen |
— |
314 |
5 |
319 |
||
Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen |
8 |
5 |
2 |
15 |
||
Sonstige Änderungen |
— |
— |
164 1 |
164 |
||
Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen |
8 |
326 |
169 |
503 |
||
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31. Dezember |
5.802 |
769 |
1.053 |
7.624 |
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Der Mittelabfluss in Verbindung mit Leasingverbindlichkeiten betrug in Summe EUR 157 Mio (2019: EUR 131 Mio).
Am 31. Dezember 2020 betrugen die nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kreditlinien, welche ohne Einschränkungen für künftige Aktivitäten verwendet werden können, EUR 4.332 Mio (31. Dezember 2019: EUR 3.250 Mio).
Per 31. Dezember 2020 bestanden keine Kreditzusagen an Nord Stream 2 AG für die Finanzierung des Nord Stream 2 Projektes (31. Dezember 2019: EUR 238 Mio). Finanzierungszusagen an nahestehende Unternehmen und Personen werden in Anhangangabe 35 – Nahestehende Unternehmen und Personen – beschrieben.