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31 – Fair-Value-Hierarchie

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Fair-Value-Hierarchie für finanzielle Vermögenswerte1 und Nettobetrag zu Veräußerungszwecken gehaltener Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert

In EUR Mio

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchwert

Stufe des beizulegenden Zeitwerts

 

Zu fortgeführten Anschaffungs­kosten bewertet

Zum beizu­legenden Zeitwert bewertet

Gesamt

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Gesamt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

3.356

99

3.455

—

99

—

99

Eigenkapitalinstrumente

—

57

57

—

34

23

57

Investmentfonds

—

28

28

28

—

—

28

Anleihen

285

—

285

—

—

—

—

Als Sicherungsinstrumente designierte und effektive Derivate

—

52

52

—

52

—

52

Sonstige Derivate

—

890

890

0

890

—

890

Ausleihungen

910

—

910

—

—

—

—

Übrige sonstige finanzielle Vermögenswerte

1.610

2

1.612

—

—

2

2

Nettobetrag zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

n.a.

13

13

—

13

—

13

Gesamt

6.160

1.141

7.301

28

1.088

25

1.141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

4.086

136

4.222

—

136

—

136

Eigenkapitalinstrumente

—

42

42

—

—

42

42

Investmentfonds

—

26

26

26

—

—

26

Anleihen

52

—

52

—

—

—

—

Als Sicherungsinstrumente designierte und effektive Derivate

—

380

380

—

380

—

380

Sonstige Derivate

—

2.867

2.867

14

2.853

—

2.867

Ausleihungen

711

—

711

—

—

—

—

Übrige sonstige finanzielle Vermögenswerte

1.850

—

1.850

—

—

—

—

Nettobetrag zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

n.a.

882

882

—

58

824

882

Gesamt

6.699

4.334

11.032

40

3.427

866

4.334

1

Exklusive Vermögenswerte, die auf „zu Veräußerungszwecken gehalten“ umgegliedert wurden

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Fair-Value-Hierarchie für finanzielle Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert1

In EUR Mio

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchwert

Stufe des beizulegenden Zeitwerts

 

Zu fortgeführten Anschaffungs­kosten bewertet

Zum beizu­legenden Zeitwert bewertet

Gesamt

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Gesamt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.955

—

3.955

—

—

—

—

Anleihen

6.073

—

6.073

—

—

—

—

Leasingverbindlichkeiten

1.585

—

1.585

—

—

—

—

Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten

1.470

—

1.470

—

—

—

—

Verbindlichkeiten aus als Sicherungsinstrumenten designierten und effektiven Derivaten

—

67

67

—

67

—

67

Verbindlichkeiten aus sonstigen Derivaten

—

469

469

37

432

—

469

Übrige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

1.204

—

1.204

—

—

—

—

Sonstige Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert2

—

28

28

—

28

—

28

Gesamt

14.287

564

14.851

37

528

—

564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5.259

—

5.259

—

—

—

—

Anleihen

7.320

—

7.320

—

—

—

—

Leasingverbindlichkeiten

1.476

—

1.476

—

—

—

—

Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten

1.487

—

1.487

—

—

—

—

Verbindlichkeiten aus als Sicherungsinstrumenten designierten und effektiven Derivaten

—

44

44

—

44

—

44

Verbindlichkeiten aus sonstigen Derivaten

—

1.571

1.571

0

1.571

—

1.571

Übrige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

1.047

—

1.047

—

—

—

—

Sonstige Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert2

—

132

132

—

132

—

132

Gesamt

16.589

1.747

18.336

0

1.747

—

1.747

1

Exklusive Verbindlichkeiten, die auf „zu Veräußerungszwecken gehalten“ umgegliedert wurden

2

Enthält Absicherungsgeschäfte, die in einer Fair-Value-Hedge-Beziehung designiert sind und im Zusammenhang mit Produkttauschgeschäften mit der nationalen Bevorratungsgesellschaft in Deutschland stehen. 2022 enthielt weiters Absicherungsgeschäfte, die in einer Fair-Value-Hedge-Beziehung zu Produkttauschgeschäften mit der nationalen Bevorratungsgesellschaft in der Slowakei standen.

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Finanzielle Verbindlichkeiten für die der beizulegende Zeitwert angegeben wird

In EUR Mio

 

 

 

 

 

 

Fortgeführte Anschaffungskosten

Beizulegender Zeitwert

Stufe des beizulegenden Zeitwerts

 

 

 

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

 

 

 

 

 

 

 

2023

Anleihen

6.073

5.766

5.766

—

—

Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten

1.470

1.349

—

1.349

—

Finanzielle Verbindlichkeiten

7.543

7.115

5.766

1.349

—

 

 

 

 

 

 

 

2022

Anleihen

7.320

6.747

6.747

—

—

Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten

1.487

1.320

—

1.320

—

Finanzielle Verbindlichkeiten

8.807

8.067

6.747

1.320

—

Die obige Tabelle zeigt den Buchwert und den beizulegenden Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich ihrer Stufen in der Fair-Value-Hierarchie. Sie enthält keine Angaben zum beizulegenden Zeitwert anderer finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, da der Buchwert einen angemessenen Näherungswert für den beizulegenden Zeitwert darstellt

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