Konzern-Cashflow-Rechnung 2023
In EUR Mio |
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Anhangangabe |
2023 |
2022 |
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Jahresüberschuss |
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1.917 |
5.175 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
2.619 |
2.667 |
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Latente Steuern |
175 |
85 |
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Laufende Steuern |
2.512 |
5.505 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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–3.920 |
–4.266 |
Steuerrückerstattungen |
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41 |
68 |
Verluste (+)/Gewinne (–) aus Abgängen von Anlagevermögen und Geschäftseinheiten |
–2 |
–344 |
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Anteil am Ergebnis at-equity bewerteter Beteiligungen und Dividendenerträge |
–336 |
–879 |
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Einzahlung aus Dividenden von at-equity bewerteten Beteiligungen und anderen Unternehmen |
793 |
812 |
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Zinsaufwendungen |
148 |
154 |
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Gezahlte Zinsen |
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–181 |
–182 |
Zinserträge |
–459 |
–264 |
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Erhaltene Zinsen |
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400 |
247 |
Erhöhung (+)/Verminderung (–) Personalrückstellungen |
–102 |
–13 |
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Nettoveränderung von sonstigen Rückstellungen und Emissionszertifikaten |
–72 |
–195 |
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Sonstige Änderungen |
1.106 |
1.274 |
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Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen |
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4.638 |
9.843 |
Verminderung (+)/Erhöhung (–) Vorräte |
1.320 |
–2.188 |
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Verminderung (+)/Erhöhung (–) Forderungen |
1.043 |
–397 |
|
Erhöhung (+)/Verminderung (–) Verbindlichkeiten |
–1.293 |
501 |
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Veränderungen in den Net Working Capital-Positionen |
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1.071 |
–2.084 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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5.709 |
7.758 |
Investitionen |
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Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
–3.487 |
–2.943 |
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Beteiligungen, Ausleihungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte |
–635 |
–736 |
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Erwerb von einbezogenen Unternehmen und Geschäftseinheiten abzüglich liquider Mittel |
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–52 |
— |
Veräußerungen |
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Einzahlungen aus Anlagevermögen und finanziellen Vermögenswerten |
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183 |
1.487 |
Einzahlungen aus dem Verkauf einbezogener Unternehmen und Geschäftseinheiten abzüglich liquider Mittel |
965 |
440 |
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Aufgrund des Verlusts der Beherrschung abgegangene liquide Mittel |
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— |
–214 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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–3.027 |
–1.966 |
Rückzahlung langfristiger Finanzierungen |
–1.477 |
–1.047 |
|
Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen |
40 |
–184 |
|
Erhöhung von nicht beherrschenden Anteilen |
— |
30 |
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Verminderung von nicht beherrschenden Anteilen |
|
–1 |
–1 |
Dividendenzahlungen an Anteilseigner des Mutterunternehmens (inkl. Hybridkupons) |
–1.746 |
–847 |
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Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner |
–587 |
–612 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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–3.771 |
–2.660 |
Währungsdifferenz auf liquide Mittel |
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–25 |
–72 |
Nettozunahme (+)/-abnahme (–) liquider Mittel |
|
–1.114 |
3.060 |
Liquide Mittel Jahresbeginn |
8.124 |
5.064 |
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Liquide Mittel Jahresende |
7.011 |
8.124 |
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Davon Liquide Mittel umgegliedert auf „Zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen“ |
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91 |
35 |
In der Konzernbilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen |
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6.920 |
8.090 |